启奥科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,047,315.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,562,988.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,418,605.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,028,910.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,662,536.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,928,583.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,001,891.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,811,812.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,404,824.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,375,914.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,498,842.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,545,122.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,256,645.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,327,440.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,957,052.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,541,138.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,996,015.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,607,690.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,607,690.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,300,507.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,449,056.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,749,564.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,858,125.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,115.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,499,688.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,905,318.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,167,184.25 | |
| 资产减值准备(元) | 336,492.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,411,402.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,411,402.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,862,702.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,672,794.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,224.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,067,866.73 | |
| 财务费用(元) | 1,842,197.63 | |
| 投资损失(元) | -1,017,212.84 | |
| 递延所得税(元) | -8,676,702.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,857,560.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 180,857.56 | |
| 存货的减少(元) | -13,129,578.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,246,930.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,868,078.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,905,318.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,499,688.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启奥科技_2023年年报资产负债表 | 启奥科技_2023年年报利润表 |