启奥科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,290,631.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,107,446.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,633,566.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,031,643.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,149,162.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,507,551.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,820,962.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,388,947.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,866,623.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,834,980.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,716,640.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,716,640.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,716,520.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,473,453.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,473,453.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,453.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,805,989.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,984,443.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,489,010.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,202.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,067,693.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,337,314.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,921,004.59 | |
| 资产减值准备(元) | 221,433.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,355,805.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,355,805.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,713,963.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,146.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45.03 | |
| 财务费用(元) | 177,011.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,722,104.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,719,662.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,442.14 | |
| 存货的减少(元) | -14,850,324.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,861,222.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,627,209.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,337,314.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,067,693.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启奥科技_2023年中报资产负债表 | 启奥科技_2023年中报利润表 |