启奥科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,683,479.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,453,374.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,074,924.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,211,778.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,907,675.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,722,731.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,503,948.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,356,969.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,491,325.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,279,546.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,303,078.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,303,078.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,303,078.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,307,922.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,307,922.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,471,501.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,471,501.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,578.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,516.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,747,721.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,657,286.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,342,439.44 | |
| 资产减值准备(元) | 8,461.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,174,066.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,174,066.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,686,472.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,138.32 | |
| 财务费用(元) | 1,989.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,081,307.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,065,940.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,367.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,210,593.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,653,070.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,530,774.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,657,286.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,405,007.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,747,721.10 | |
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启奥科技_2023年一季报资产负债表 | 启奥科技_2023年一季报利润表 |