启奥科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,588,522.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,221,584.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,780,664.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,590,771.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,401,508.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,516,053.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,618,062.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,528,871.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,064,495.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,473,724.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,004,792.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,825,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,829,792.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,670,207.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,046.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,811,563.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,753,467.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,941,904.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,866,306.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,039,247.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,039,247.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,520,282.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,399.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,480.50 | |
| 财务费用(元) | 12,710.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,399.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,837,238.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,160.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,632,526.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,989,361.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,635,991.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,941,904.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,753,467.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,811,563.08 | |
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启奥科技_2022年一季报资产负债表 | 启奥科技_2022年一季报利润表 |