常欣科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,675,112.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,009,857.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,785,554.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,470,524.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,847,681.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,733,158.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,402,928.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,441,512.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,425,281.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,954,756.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,044.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,658.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,658.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,614.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,090,416.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,416.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,147.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,408,934.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,450,520.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,585.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,151,435.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,822,528.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,822,173.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,793.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,740.13 | |
| 财务费用(元) | 90,416.67 | |
| 投资损失(元) | -44.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,933,764.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,933,764.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,260,740.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,869,487.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,368,377.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,041,585.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,450,520.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,408,934.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常欣科技_2023年年报资产负债表 | 常欣科技_2023年年报利润表 |