泰德股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,810,007.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,170,308.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,880.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,384,196.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,782,176.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,667,669.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,877,907.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,213,898.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,541,651.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,842,544.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,149.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,149.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,861,511.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,861,511.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,800,361.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,784.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,099,788.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,718,572.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,718,572.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,676,389.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,721,741.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,045,351.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泰德股份_2024年一季报资产负债表 | 泰德股份_2024年一季报利润表 |