同力天合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,494,924.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,327.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,664.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,335,916.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,860,460.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,789.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,527.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,246,908.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,505,685.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,769.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,031,437.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,999.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,363,437.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 636,562.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,793.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,696.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,489.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,380,584.86 | |
| 财务费用(元) | 376,872.64 | |
| 投资损失(元) | 17,436.70 | |
| 递延所得税(元) | -15,072.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,072.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,048,204.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,023,803.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 509,489.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,696.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,793.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同力天合_2022年中报资产负债表 | 同力天合_2022年中报利润表 |