宇虹颜料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,259,096.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,204.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,948,301.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,701,679.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,475,836.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,538,855.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,118,080.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,834,452.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -886,151.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,360.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,508,760.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,612,060.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,746,360.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,762,399.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,654,712.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,171,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,826,212.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,826,212.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,085.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,072,121.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,678,238.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,750,360.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -329,601.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,664,407.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,664,407.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,009.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,600.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,162.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,491.16 | |
| 财务费用(元) | 503,413.07 | |
| 投资损失(元) | -116,728.45 | |
| 递延所得税(元) | -18,049.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,121.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,171.35 | |
| 存货的减少(元) | 312,339.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,943,291.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,003,475.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,750,360.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,678,238.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,072,121.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇虹颜料_2024年中报资产负债表 | 宇虹颜料_2024年中报利润表 |