宇虹颜料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,089,864.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,257,931.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,795.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,195,591.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,238,177.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,818,310.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,943,347.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,532,911.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,532,746.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,662,844.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,288.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,386,288.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,761,887.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,761,887.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,375,599.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,541,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,623,241.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,765,890.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,389,132.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,847,852.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,673.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 474,066.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,678,238.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,647.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,344,969.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,344,969.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,999.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,936.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -265,266.09 | |
| 财务费用(元) | 1,228,257.57 | |
| 投资损失(元) | -176,624.62 | |
| 递延所得税(元) | -101,420.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,008.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,588.05 | |
| 存货的减少(元) | -107,071.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,468,301.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -733,064.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,678,238.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 474,066.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇虹颜料_2023年年报资产负债表 | 宇虹颜料_2023年年报利润表 |