宇虹颜料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,418,675.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,192,809.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,542.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,084,027.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,154,093.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,339,185.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,997,371.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,595,090.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,085,741.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,998,286.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,130.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,246,130.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,068,006.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,068,006.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,821,875.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,664,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,164,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,763,467.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,603,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,166,847.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,997,352.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,369.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,133,394.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,337,566.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,251,219.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,695,612.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,695,612.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,499.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,925.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,382.43 | |
| 财务费用(元) | 671,919.16 | |
| 投资损失(元) | -36,466.81 | |
| 递延所得税(元) | -18,106.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,369.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,476.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,883,893.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,812,139.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,189,800.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,337,566.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,133,394.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇虹颜料_2023年中报资产负债表 | 宇虹颜料_2023年中报利润表 |