宇虹颜料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,113,624.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 585,581.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,419,427.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,118,633.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,286,796.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,100,766.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,388,709.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,884,340.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,660,613.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,458,019.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,133.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,106,133.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,425,862.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,425,862.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,319,729.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,978,771.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,978,771.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,589,662.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,438,459.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,028,122.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,950,648.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,772.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,949,833.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,154,005.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,568,277.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,331,364.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,331,364.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,297.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,512.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,068.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -259,780.02 | |
| 财务费用(元) | 1,584,073.83 | |
| 投资损失(元) | -106,133.60 | |
| 递延所得税(元) | 68,858.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,575.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,283.74 | |
| 存货的减少(元) | 5,157,380.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,421,683.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,700,082.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,204,172.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,154,005.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,949,833.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇虹颜料_2022年年报资产负债表 | 宇虹颜料_2022年年报利润表 |