博凡动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,043,138.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,643.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,337,307.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,612,088.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,169,069.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,198,604.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,288.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,647,376.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,404,338.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,249.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,422.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,422.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,422.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,975,019.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,415,921.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,390,941.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,609,058.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,715.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 778,101.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,828,833.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,606,935.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,005,166.19 | |
| 资产减值准备(元) | 3,267.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,361,324.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,361,324.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,192.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,518.89 | |
| 财务费用(元) | 1,364,348.51 | |
| 递延所得税(元) | 300,505.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,505.89 | |
| 存货的减少(元) | -12,664,152.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,468,552.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,406,503.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,606,935.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,828,833.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 778,101.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博凡动力_2024年中报资产负债表 | 博凡动力_2024年中报利润表 |