博凡动力_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,839,893.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,205,384.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,045,277.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,495,027.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,765,955.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,178,061.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,749,447.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,188,490.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,143,212.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,065,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,065,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,909,434.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,909,434.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,155,565.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,899,520.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,899,520.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,358,746.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,579,735.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,496,880.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,435,361.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,535,841.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,770.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,594,282.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,017,030.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,611,312.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,326,455.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,428,138.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,428,138.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,281.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,400.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,334.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,047.67 | |
| 财务费用(元) | 332,964.68 | |
| 递延所得税(元) | -166,565.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,408.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,157.15 | |
| 存货的减少(元) | -17,583,887.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,924,622.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,381,081.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,611,312.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,017,030.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,594,282.06 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博凡动力_2020年中报资产负债表 | 博凡动力_2020年中报利润表 |