博凡动力_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,526,500.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,098,369.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,624,870.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,306,755.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,484,990.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,613,639.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,010,535.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,415,921.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,791,051.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,289,845.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,289,845.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,287,845.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,136,145.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,476,145.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,412.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,539,723.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,972,135.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,495,990.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,059.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,539,828.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,543,299.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,003,471.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,762,076.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,170,088.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,707,987.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,707,987.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,561.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,405.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,358.86 | |
| 财务费用(元) | 757,352.42 | |
| 递延所得税(元) | -413,567.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -413,567.92 | |
| 存货的减少(元) | -9,778,028.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,090,270.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -754,016.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,003,471.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,543,299.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,539,828.09 | |
| 公告日期 | 2019-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博凡动力_2018年年报资产负债表 | 博凡动力_2018年年报利润表 |