东方碾磨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,936,664.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,201,956.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,959,266.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,097,886.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,699,616.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,716,945.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,584,809.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,623,349.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,624,720.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,473,166.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,351.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,379.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,300,739.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,800,739.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,112,360.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,052,161.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,052,161.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,613,835.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,271,289.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,471.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,960,596.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,091,565.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,736.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,036,107.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,764,365.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,800,473.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,866,071.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,241,556.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,241,556.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,098.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 318,172.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,600.00 | |
| 财务费用(元) | 1,606,449.82 | |
| 投资损失(元) | -53.44 | |
| 递延所得税(元) | -156,549.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,549.16 | |
| 存货的减少(元) | -13,738,919.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,170,674.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,879,107.47 | |
| 其他(元) | 1,952,522.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,800,473.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,764,365.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,036,107.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方碾磨_2023年年报资产负债表 | 东方碾磨_2023年年报利润表 |