东方碾磨_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,477,791.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,439,664.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,096,742.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,014,198.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,633,949.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,262,894.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,211,653.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,986,105.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,094,602.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,919,596.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,995,164.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,995,164.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,995,164.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,852,775.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,012,756.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,365,531.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,765,531.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,756.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,222,657.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,541,708.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,764,365.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,290,455.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,824,023.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,824,023.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,447.52 | |
| 财务费用(元) | 1,184,591.32 | |
| 递延所得税(元) | -293,980.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,980.53 | |
| 存货的减少(元) | -35,063,971.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,294,504.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,213,910.72 | |
| 其他(元) | 932,591.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,764,365.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,541,708.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,222,657.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方碾磨_2022年年报资产负债表 | 东方碾磨_2022年年报利润表 |