佳和电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,018,865.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,728.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,454.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,343,048.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,613,539.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,385,251.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,289,282.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,290,297.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,578,371.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,235,323.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,697,474.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,684.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,560,159.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,216,274.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,064,736.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,281,011.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,720,851.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,709,662.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,709,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,271,249.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,066,265.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,258.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,347,772.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,110.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,594,285.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,226,848.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,632,562.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,828,403.96 | |
| 资产减值准备(元) | -1,862,221.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,685.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,685.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,481,263.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,679.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 960,051.32 | |
| 财务费用(元) | 188,873.09 | |
| 投资损失(元) | 185,872.61 | |
| 递延所得税(元) | 348,950.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 290,072.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,877.33 | |
| 存货的减少(元) | -19,160,940.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,313,339.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,104,706.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,632,562.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,226,848.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,594,285.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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