佳和电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,659,719.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,027,125.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,931.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,509,775.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,729,122.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,626,624.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,046,540.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,196,890.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,599,177.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,910,598.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,148,038.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,805.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,660,844.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,895,317.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,052,305.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,947,623.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,286,778.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,905,426.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,176,585.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,682,012.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,517,987.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,141,807.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,226,848.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,516,542.50 | |
| 资产减值准备(元) | 2,478,409.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 740,176.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 740,176.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,921,517.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,359.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,343.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,924.81 | |
| 财务费用(元) | 990,076.83 | |
| 投资损失(元) | -758,323.67 | |
| 递延所得税(元) | -614,395.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,859.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,536.44 | |
| 存货的减少(元) | 6,003,117.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,222,977.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,930,723.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,226,848.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,141,807.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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