佳和电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,213,196.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,771,229.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,514,140.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,498,566.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,841,415.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,457,540.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,170,988.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,367,375.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,837,319.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,338,753.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,122,544.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,891.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,627,436.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,408,587.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,052,305.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,460,893.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,833,456.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,455,809.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,286,025.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,741,834.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,458,165.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,714,044.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,370,996.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳和电气_2023年三季报资产负债表 | 佳和电气_2023年三季报利润表 |