佳和电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,744,865.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,766,924.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,016,249.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,528,040.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,586,480.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,310,064.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,677,893.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,693,325.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,267,763.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,739,723.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,776,940.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,844.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,958,785.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,933,723.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,704,891.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,638,614.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,828.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,254,691.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,254,444.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,509,136.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,190,863.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,228,688.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,856,352.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,783,943.37 | |
| 资产减值准备(元) | -2,239,207.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,249.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,249.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,433,954.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,679.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,258.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,937.98 | |
| 财务费用(元) | 398,926.73 | |
| 投资损失(元) | -665,441.15 | |
| 递延所得税(元) | 321,419.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,605.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,814.43 | |
| 存货的减少(元) | -31,542,218.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,252,657.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,132,044.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,856,352.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,228,688.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳和电气_2023年中报资产负债表 | 佳和电气_2023年中报利润表 |