佳和电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,597,574.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,272,789.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,278.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,584,642.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,256,823.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,818,886.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,883,737.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,666,884.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,626,331.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,041,689.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,935,321.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 248,411.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,205,733.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,822.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,711,238.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,117,060.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,327.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,105.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,085.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,071,190.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,928,809.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,024,207.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,085,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,060,833.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳和电气_2023年一季报资产负债表 | 佳和电气_2023年一季报利润表 |