佳和电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,496,763.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,121,319.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,269,275.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,887,358.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,834,235.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,841,726.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,868,159.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,410,590.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,954,712.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,067,353.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,366,569.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,512.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,786,082.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,651,503.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,416,970.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,068,473.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,717,609.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,104,609.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,383.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,612,992.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,384,726.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,464,441.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,886.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,650,054.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,037,061.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,386,806.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,249,526.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,862,719.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳和电气_2022年三季报资产负债表 | 佳和电气_2022年三季报利润表 |