平方科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,803,205.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,654,748.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,802,543.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,260,498.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,884,725.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,413,128.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,471,827.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,663,699.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,433,380.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,172,881.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,314,323.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,314,653.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,532.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,633,532.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,878.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,919,020.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 889,465.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,808,485.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,808,485.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,693.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,266,552.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,740,648.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,510,399.61 | |
| 资产减值准备(元) | -56,937.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 982,307.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 982,307.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,299.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -874.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,763.51 | |
| 财务费用(元) | 347,806.29 | |
| 投资损失(元) | -314,323.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,541,152.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,514,773.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,378.70 | |
| 存货的减少(元) | -436,113.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,072,357.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,534,902.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,740,648.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,266,552.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平方科技_2023年年报资产负债表 | 平方科技_2023年年报利润表 |