平方科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,552,314.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 801,706.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,911,232.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,265,253.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,899,282.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,479,972.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,585,465.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,301,985.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,266,706.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,001,452.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,551.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,140,272.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,454.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,446,454.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,306,182.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,868,744.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,088,744.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,088,744.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,544.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,350,834.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,656,366.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,297,867.39 | |
| 资产减值准备(元) | 197,204.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,227.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,227.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,149.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -720.51 | |
| 财务费用(元) | 294,704.42 | |
| 投资损失(元) | -139,551.79 | |
| 递延所得税(元) | 284,339.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 284,339.08 | |
| 存货的减少(元) | -6,021,014.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,716,975.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,566,640.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,656,366.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,350,834.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平方科技_2023年中报资产负债表 | 平方科技_2023年中报利润表 |