平方科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,171,885.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,945,140.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,904,982.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,022,008.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,229,256.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,512,016.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,911,431.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,435,354.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,088,059.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,933,949.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,086.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,525,856.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,377,006.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,006.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,850.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,440.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 842,898.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,679,338.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,520,661.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,603,460.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,403,741.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,698,760.72 | |
| 资产减值准备(元) | 28,768.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 872,113.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 872,113.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,299.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 413.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,646.75 | |
| 财务费用(元) | 281,722.59 | |
| 投资损失(元) | 6,019.24 | |
| 递延所得税(元) | -453,376.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,376.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,642,772.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,506,485.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,588,142.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,007,201.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,403,741.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,603,460.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平方科技_2022年年报资产负债表 | 平方科技_2022年年报利润表 |