博润通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,765,520.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 637,002.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,402,523.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,574,845.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,197,174.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,157.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,767.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,422,943.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,020,420.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,398.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,398.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,398.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,395,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,395,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 906,444.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,054,487.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,260,931.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,134,068.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,045,249.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,190,925.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,236,174.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,233,680.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,775.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,775.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 747,115.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,580.58 | |
| 财务费用(元) | 919,140.90 | |
| 投资损失(元) | 1,292.92 | |
| 递延所得税(元) | -69,916.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,916.42 | |
| 存货的减少(元) | -8,177,343.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,381,539.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,320,252.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,236,174.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,190,925.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,045,249.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博润通_2024年中报资产负债表 | 博润通_2024年中报利润表 |