博润通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,268,314.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,768,944.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,037,258.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,986,013.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,555,908.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,827.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,182,152.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,976,902.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -69,229.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,939,643.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,559.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,559.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,559.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,421,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,421,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,576,682.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,163.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,287,825.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,944,672.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,476,627.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -892,574.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,083,500.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,190,925.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,798,467.79 | |
| 资产减值准备(元) | 448,113.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,300.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,300.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,794,711.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,404.65 | |
| 财务费用(元) | 1,094,597.82 | |
| 投资损失(元) | 68,248.90 | |
| 递延所得税(元) | -95,701.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,701.12 | |
| 存货的减少(元) | -17,505,800.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,424,925.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,020,567.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,190,925.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,083,500.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -892,574.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博润通_2023年年报资产负债表 | 博润通_2023年年报利润表 |