博润通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,821,525.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,474,860.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,296,386.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,256,035.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,731,040.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,695.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,917,143.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,975,914.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -679,528.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,849.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,849.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,849.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,286,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,286,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,376,682.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,689.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,548,442.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,346,814.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,939,485.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,152,108.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,083,500.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,235,608.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,633,240.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,268.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,268.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,355.86 | |
| 财务费用(元) | 450,069.10 | |
| 投资损失(元) | 86,669.23 | |
| 递延所得税(元) | 600,930.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 600,930.91 | |
| 存货的减少(元) | -8,562,882.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,234,242.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,425,521.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,235,608.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,083,500.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,152,108.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博润通_2023年中报资产负债表 | 博润通_2023年中报利润表 |