星展测控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,887,199.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,368.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,500,568.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,370,479.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,127,130.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,800.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,820,024.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,990,434.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,489,866.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,860,830.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,860,830.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,860,830.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,722,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,762,616.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 892,173.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,377,339.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,192,660.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,743.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,210,779.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,259,674.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,048,895.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,692,671.15 | |
| 资产减值准备(元) | 494,539.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,475,668.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,475,668.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,687.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,864.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,691.43 | |
| 财务费用(元) | 1,403,493.38 | |
| 投资损失(元) | -781,583.97 | |
| 递延所得税(元) | -70,597.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 174,620.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,218.54 | |
| 存货的减少(元) | -17,328,779.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,403,270.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,401,076.88 | |
| 其他(元) | -1,066,545.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,048,895.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,259,674.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,210,779.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星展测控_2024年中报资产负债表 | 星展测控_2024年中报利润表 |