星展测控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,170,830.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,162,427.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,028.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,550,286.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,878,891.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,297,021.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,151,173.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,626,072.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,953,159.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,402,873.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,519,163.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,519,163.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,518,213.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,877,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,877,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,840,701.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,367,522.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,208,224.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,668,775.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,641.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,183,669.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,259,674.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,180,732.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,180,175.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,908,484.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,908,484.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,129,370.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,887.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,720.59 | |
| 财务费用(元) | 2,639,416.50 | |
| 投资损失(元) | -943,815.74 | |
| 递延所得税(元) | -786,170.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,548.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -584,622.25 | |
| 存货的减少(元) | -34,352,072.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,396,294.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,810,515.88 | |
| 其他(元) | 1,666,908.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,259,674.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,183,669.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星展测控_2023年年报资产负债表 | 星展测控_2023年年报利润表 |