星展测控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,048,127.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,814.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,809,942.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,093,903.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,375,702.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,347,434.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,156,621.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,973,662.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,163,719.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,980,791.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,980,791.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,979,841.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,811.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,341.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,979,153.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,530,846.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,874.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,622,589.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,820,755.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,821,319.42 | |
| 资产减值准备(元) | -519,690.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,412,511.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,412,511.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,782.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,223.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,801.18 | |
| 财务费用(元) | 773,811.10 | |
| 投资损失(元) | -1,100,841.22 | |
| 递延所得税(元) | 391,365.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,794.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,428.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,679,287.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,064,983.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,342,146.64 | |
| 其他(元) | 833,454.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,820,755.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,622,589.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星展测控_2023年中报资产负债表 | 星展测控_2023年中报利润表 |