星展测控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,792,571.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,533.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,154,104.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,819,629.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,767,269.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,100,614.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,587,843.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,275,357.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,121,252.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,499,415.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,499,415.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,498,465.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,149.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,374.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,523,524.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,316,475.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,436.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,325,678.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,117,665.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星展测控_2023年一季报资产负债表 | 星展测控_2023年一季报利润表 |