星展测控_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,376,425.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,328.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,638,856.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,076,611.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,590,294.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,146,047.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,834,949.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,175,261.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,746,553.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,669,942.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,611.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,434.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,336,045.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,719,628.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,719,628.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,383,582.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 985,669.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,442,499.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,428,168.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,571,831.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,691.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,329,001.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,772,345.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,686,712.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,459,368.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,305,586.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,305,586.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,247.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,843.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,764.31 | |
| 财务费用(元) | 496,745.19 | |
| 投资损失(元) | -754,377.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,268,105.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,253,672.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,433.26 | |
| 存货的减少(元) | -13,536,619.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,760,767.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,322,705.12 | |
| 其他(元) | 1,111,272.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,443,344.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,772,345.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,329,001.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星展测控_2022年年报资产负债表 | 星展测控_2022年年报利润表 |