星展测控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,323,561.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,285.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 965,700.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,351,547.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,634,733.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,260,637.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,054,919.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,601,726.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,552,017.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,200,470.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,611.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,304,681.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,945,320.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,945,320.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,640,639.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,950.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,686,256.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,353,206.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,646,793.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,875.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,368,192.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,772,345.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,404,153.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,959,041.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,239,391.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,878,502.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,878,502.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,944.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,398.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 610.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,809.56 | |
| 财务费用(元) | 458,637.54 | |
| 投资损失(元) | -616,764.58 | |
| 递延所得税(元) | -399,279.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,062.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,216.64 | |
| 存货的减少(元) | -20,046,723.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,518,657.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,584,737.96 | |
| 其他(元) | 138,909.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,404,153.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,772,345.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,368,192.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星展测控_2022年中报资产负债表 | 星展测控_2022年中报利润表 |