星展测控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,147,508.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 433.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,146.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,452,088.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,454,671.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,617,829.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,070,449.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,766.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,330,717.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,878,629.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,361.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,651.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,012,568.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,012,568.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,747,917.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,397.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,736.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,760,133.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,239,866.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,600.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,424,281.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,772,345.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,348,064.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星展测控_2022年一季报资产负债表 | 星展测控_2022年一季报利润表 |