ST特辰_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,325,148.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,267.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,293,971.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,632,387.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,762,497.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,361,622.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,664,677.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,073,570.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,862,367.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,229,979.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,795,184.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,795,184.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,161,834.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,039,626.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,039,626.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,070,750.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,350.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,459,100.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,419,473.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,487,619.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,787,030.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,299,411.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST特辰_2022年年报资产负债表 | ST特辰_2022年年报利润表 |