ST特辰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,099,448.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,295,979.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,395,428.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,776,445.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,115,429.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,975.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,529,100.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,668,951.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,477.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,056.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,056.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,944.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,768,918.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,652.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,464,571.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,069,071.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,278,649.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,116,293.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,837,643.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特辰_2022年中报资产负债表 | ST特辰_2022年中报利润表 |