云南文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,833,601.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,236,460.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,070,061.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,682,944.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,008,297.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 986,909.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,481,997.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,160,149.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,090,087.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,763.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,636.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,870,400.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 735,217.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,335,217.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,817.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,230.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,284.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,514.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,514.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,318,419.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,866,026.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,547,607.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,549,215.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,578,226.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,148,333.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,148,333.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,639,901.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,237.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,437.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,945.61 | |
| 财务费用(元) | 1,226,171.71 | |
| 投资损失(元) | -33,512.33 | |
| 递延所得税(元) | -12,419.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,063.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,482.70 | |
| 存货的减少(元) | 19,415.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 295,926.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,371,316.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,547,607.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,866,026.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,318,419.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南文化_2024年中报资产负债表 | 云南文化_2024年中报利润表 |