云南文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,047,294.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,108,629.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,155,924.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,692,953.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,440,536.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,665.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,311,109.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,218,265.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,062,341.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,419.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 804,761.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,181.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,541.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,541.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 525,639.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,290,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,786,258.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,076,258.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,451,256.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,440.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -1,047,204.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,489,492.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,586,765.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,333,612.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,548.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,115,452.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,831,903.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,041,898.99 | |
| 资产减值准备(元) | 313,807.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,355,207.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,355,207.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,031.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,002.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 780.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -178.34 | |
| 财务费用(元) | 1,450,212.42 | |
| 投资损失(元) | 134,447.37 | |
| 递延所得税(元) | 209,183.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,183.44 | |
| 存货的减少(元) | 73,693.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,337,169.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,107,539.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,831,903.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,115,452.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,548.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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