飞宇科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,260,848.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,918,756.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,062,335.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,241,940.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,410,616.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,459,655.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,329,020.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,592,857.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,792,149.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,550,209.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,256,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,614,436.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,614,436.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,357,836.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,970.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,619,061.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,110,031.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,110,031.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,817.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,943,260.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,926,696.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,983,435.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞宇科技_2023年三季报资产负债表 | 飞宇科技_2023年三季报利润表 |