飞宇科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,569,107.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,740,979.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 975,247.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,285,334.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,354,011.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,596,241.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,355,914.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,956,872.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,263,038.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,977,703.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,511,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,511,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,338,387.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,338,387.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,827,387.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,853,027.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,421,713.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,264,741.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,725,258.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,872.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,960.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,078,594.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,057,633.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞宇科技_2022年三季报资产负债表 | 飞宇科技_2022年三季报利润表 |