飞宇科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,364,159.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,393.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,435.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,270,989.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,670,412.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,913,011.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,134,857.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,910,540.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,628,822.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,357,832.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,502,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,502,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,421,584.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,584.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,415.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,238,071.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,356.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,673,428.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,683,428.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,082.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,950,763.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,078,594.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,127,831.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,008,648.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,268,273.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,284,282.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,284,282.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,934.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,765.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,345.11 | |
| 财务费用(元) | 1,240,471.57 | |
| 投资损失(元) | 254,554.77 | |
| 递延所得税(元) | 219,618.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,618.13 | |
| 存货的减少(元) | -15,162,691.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,509,669.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,502,445.90 | |
| 其他(元) | -2,123,110.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,950,763.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞宇科技_2022年中报资产负债表 | 飞宇科技_2022年中报利润表 |