华东修船_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,827,352.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,828,846.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,772.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,658,970.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,270,288.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,985,011.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,693,873.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,021,549.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,970,724.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,688,246.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,697.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,697.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,697.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,501,549.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,841,143.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,342,692.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,351,036.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,638,619.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,638,619.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324,196.76 | |
| 递延所得税(元) | -10,554.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,554.91 | |
| 存货的减少(元) | -667,649.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,799,044.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,190,577.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,342,692.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,841,143.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,501,549.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华东修船_2023年年报资产负债表 | 华东修船_2023年年报利润表 |