点米科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,858,531.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,974,233.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,832,765.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,719,914.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,353,645.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,047,743.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,258,641.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,379,945.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,547,179.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,546.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,453,146.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,607.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,860,607.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,460.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,922.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,561,352.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,624,274.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,725.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,578,914.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,653,842.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,074,927.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,687,526.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,509.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,509.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,275.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,459.09 | |
| 财务费用(元) | 332,922.17 | |
| 投资损失(元) | -55,584.68 | |
| 递延所得税(元) | -24,217.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,132.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,350.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,178.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,167,727.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,435,569.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,074,927.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,653,842.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,578,914.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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