点米科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,074,711.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,126,659.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,201,371.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,817,101.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,979,783.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,910,248.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,167,934.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,875,067.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,673,696.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,022,729.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,910.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,284,270.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 592,959.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,682,959.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,601,310.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,749.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,075,749.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,716.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,909,108.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,924,825.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,849,075.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,921,461.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,575,303.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,653,842.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,090,748.45 | |
| 资产减值准备(元) | 5,922,012.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,625.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,625.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,866,971.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,780.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,639.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,691.36 | |
| 财务费用(元) | 1,102,779.18 | |
| 投资损失(元) | -179,889.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,287.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,336.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,624.37 | |
| 存货的减少(元) | 12,375.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,387,323.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,809,421.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,720,529.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,653,842.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,575,303.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,921,461.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 点米科技_2023年年报资产负债表 | 点米科技_2023年年报利润表 |