点米科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,726,011.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,025,623.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,751,635.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,798,821.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,346,807.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,926,543.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,619,939.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,692,112.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,940,477.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,121.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,752,121.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,748.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,692,748.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,940,626.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,829.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,781,829.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,248,170.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,632,933.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,575,303.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,942,370.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,692,491.47 | |
| 资产减值准备(元) | 6,330,900.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,447.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,447.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,254,274.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,623.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 720.25 | |
| 财务费用(元) | 477,578.17 | |
| 投资损失(元) | -47,406.33 | |
| 递延所得税(元) | -134,352.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,975.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,327.62 | |
| 存货的减少(元) | 9,294.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,055,124.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,393,792.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,160,736.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,942,370.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,575,303.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,632,933.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 点米科技_2023年中报资产负债表 | 点米科技_2023年中报利润表 |