天辰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,628,093.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,483,361.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,670,321.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,781,775.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,908,871.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,273,766.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,788,002.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,929,365.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,900,005.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,118,229.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,697,853.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,697,853.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,697,853.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,049,802.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,049,802.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,049,802.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,865,885.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,732,747.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,866,861.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,592,146.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,816,576.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,266,019.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,266,019.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,703.32 | |
| 财务费用(元) | 1,483,503.30 | |
| 递延所得税(元) | -379,023.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -379,023.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,307,372.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,979,148.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,281,658.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,866,861.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,732,747.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,865,885.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天辰股份_2024年中报资产负债表 | 天辰股份_2024年中报利润表 |