天辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,272,813.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 848,676.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,955,133.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,076,623.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,157,899.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,492,040.97 | |
| 支付的各项税费(元) | -2,484.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,755,927.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,403,383.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,673,239.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,006,154.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,006,154.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,357,760.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,357,760.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,351,605.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,232,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,497,160.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,730,076.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,730,076.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,408,442.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,166,156.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,757,714.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,016,462.03 | |
| 资产减值准备(元) | 133,430.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,933,281.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,933,281.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,703.32 | |
| 财务费用(元) | 1,742,229.47 | |
| 递延所得税(元) | -43,987.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,987.28 | |
| 存货的减少(元) | 7,676,793.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 735,831.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,812,504.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,757,714.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,166,156.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,408,442.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天辰股份_2022年中报资产负债表 | 天辰股份_2022年中报利润表 |