红旗种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,254,724.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,619,445.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,874,170.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,590,833.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,068,367.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,860.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,868,830.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,509,891.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,635,721.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 387.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 787.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,768,194.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,543,409.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,311,604.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,310,816.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,503,624.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,503,624.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,982,039.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,375.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,147,415.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,356,209.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,470.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,440,857.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,017,010.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,576,152.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,077,264.47 | |
| 资产减值准备(元) | -36,483.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,445,424.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,745,049.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,668.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 625.00 | |
| 财务费用(元) | 909,915.10 | |
| 投资损失(元) | 105,074.35 | |
| 递延所得税(元) | 939,065.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,469.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 964,535.24 | |
| 存货的减少(元) | 35,269,017.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,154,960.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,613,268.32 | |
| 其他(元) | -964,535.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,576,152.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,017,010.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,440,857.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红旗种业_2024年中报资产负债表 | 红旗种业_2024年中报利润表 |