佳保安全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,396,908.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,729,662.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,126,570.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,853,043.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,614,660.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,137,317.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,896,920.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,501,942.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,624,627.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,738.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,125,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,271,476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,291,092.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,171,092.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,383.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,159.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,183.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,035,342.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,964,657.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,689,668.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,341,750.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,016,574.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,861.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,861.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,005.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,517.48 | |
| 财务费用(元) | 804,529.53 | |
| 投资损失(元) | -145,738.00 | |
| 递延所得税(元) | -44,707.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,707.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,286,997.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,547,282.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,191,308.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,341,750.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,689,668.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳保安全_2023年年报资产负债表 | 佳保安全_2023年年报利润表 |